Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Регистрационный номер (порядковый номер)
708
Адрес (место нахождения) кредитной организации
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 306 037 | 275 967 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 242 305 | 1 032 505 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -581 963 | -586 106 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 205 771 | 182 152 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -45 306 | -14 882 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 906 | 2 532 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 519 | 37 118 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -1 639 | 8 991 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -465 017 | -361 129 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -72 539 | -25 214 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -625 304 | -240 037 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -329 | -21 439 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -539 725 | -75 926 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 57 865 | -2 695 064 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -53 547 | -13 007 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 134 395 | 98 300 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -150 653 | 104 260 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 305 | 2 369 986 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 400 | -700 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -67 605 | -6 447 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.5 | -319 267 | 35 930 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -473 826 | -350 759 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 582 789 | 462 596 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -14 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 16 014 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -45 169 | -153 925 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 224 | 1 570 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.5 | 75 018 | -24 518 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 130 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.5 | 130 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 201 | -8 052 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.4 | -100 048 | 3 360 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 427 985 | 1 207 515 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 327 937 | 1 210 875 |
Страница была полезной?