Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Регистрационный номер (порядковый номер)
708
Адрес (место нахождения) кредитной организации
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 192 260 | 171 357 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 836 373 | 644 968 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -391 208 | -369 878 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 147 467 | 112 309 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 081 | -9 291 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 941 | 3 999 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 655 | 26 839 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -859 | 16 538 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -306 018 | -234 697 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -68 128 | -19 430 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 65 076 | -172 775 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 624 | -1 935 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -40 650 | -38 844 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 115 416 | -1 306 853 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -33 884 | -9 018 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -16 042 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -151 637 | 124 852 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 193 401 | 1 027 938 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 400 | -700 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 496 | 31 785 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.5 | 257 336 | -1 418 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -475 410 | -123 318 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 219 246 | 149 039 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 524 | -86 935 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 592 | 1 354 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.5 | -260 096 | -59 860 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.5 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 547 | -3 599 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.4 | 4 787 | -64 877 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 427 985 | 1 207 515 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 432 772 | 1 142 638 |
Страница была полезной?