• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Регистрационный номер (порядковый номер)
708
Адрес (место нахождения) кредитной организации
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности РґРѕ изменений РІ операционных активах Рё обязательствах, всего, РІ том числе:   131 928 79 623
1.1.1 проценты полученные   419 321 310 059
1.1.2 проценты уплаченные   -188 367 -178 644
1.1.3 РєРѕРјРёСЃСЃРёРё полученные   70 903 42 340
1.1.4 РєРѕРјРёСЃСЃРёРё уплаченные   -12 458 -3 310
1.1.5 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ финансовыми активами, оцениваемыми РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися РІ наличии для продажи   -345 2 363
1.1.6 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ ценными бумагами, удерживаемыми РґРѕ погашения   0 0
1.1.7 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ иностранной валютой   12 922 13 945
1.1.8 прочие операционные РґРѕС…РѕРґС‹   -9 963 26 940
1.1.9 операционные расходы   -128 379 -117 285
1.1.10 расход (возмещение) РїРѕ налогам   -31 706 -16 785
1.2 РџСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) чистых денежных средств РѕС‚ операционных активов Рё обязательств, всего, РІ том числе:   105 493 -440 135
1.2.1 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ обязательным резервам РЅР° счетах РІ Банке Р РѕСЃСЃРёРё   -6 550 -748
1.2.2 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ вложениям РІ ценные бумаги, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток   -220 319 -22 939
1.2.3 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ СЃСЃСѓРґРЅРѕР№ задолженности   22 941 -727 407
1.2.4 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ прочим активам   -65 911 -70 514
1.2.5 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ кредитам, депозитам Рё прочим средствам Банка Р РѕСЃСЃРёРё   -43 200 0
1.2.6 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ средствам РґСЂСѓРіРёС… кредитных организаций   2 333 108 112
1.2.7 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ средствам клиентов, РЅРµ являющихся кредитными организациями   390 407 240 867
1.2.8 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ финансовым обязательствам, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ выпущенным долговым обязательствам   -2 400 0
1.2.10 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ прочим обязательствам   28 192 32 494
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8.5 237 421 -360 512
2 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи»   -371 221 -52 757
2.2 Выручка РѕС‚ реализации Рё погашения ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи»   209 235 129 015
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»   0 0
2.4 Выручка РѕС‚ погашения ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов Рё материальных запасов   -26 131 -73 042
2.6 Выручка РѕС‚ реализации основных средств, нематериальных активов Рё материальных запасов   10 579 1 703
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8.5 -177 538 4 919
3 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) финансовой деятельности      
3.1 Р’Р·РЅРѕСЃС‹ акционеров (участников) РІ уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8.5 0 0
4 Влияние изменений официальных РєСѓСЂСЃРѕРІ иностранных валют РїРѕ отношению Рє рублю, установленных Банком Р РѕСЃСЃРёРё, РЅР° денежные средства Рё РёС… эквиваленты   1 788 -7 216
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8.4 61 671 -362 809
5.1 Денежные средства Рё РёС… эквиваленты РЅР° начало отчетного периода   1 427 985 1 207 515
5.2 Денежные средства Рё РёС… эквиваленты РЅР° конец отчетного периода   1 489 656 844 706
Страница была полезной?