Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк В«Ржкомбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
646
Адрес (место нахождения) кредитной организации
426076 Удмуртская Республика, Рі. Ржевск, СѓР». Ленина, Рґ.30
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 210 446 | 107 258 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 620 788 | 583 046 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -289 707 | -387 315 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 155 538 | 140 500 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 729 | -7 978 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 15 880 | -36 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 417 | 6 005 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 653 | 6 686 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -249 535 | -218 684 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -43 859 | -14 966 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 163 466 | -609 043 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 960 | -11 474 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -262 250 | -292 626 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -113 201 | -1 024 818 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 269 | 20 632 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -139 291 | -43 359 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 662 411 | 739 898 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -14 200 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 488 | 16 904 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 6.2 | 373 912 | -501 785 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 028 457 | -336 719 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 469 858 | 383 659 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 892 | -47 630 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 6.2 | -565 491 | -690 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -29 500 | -3 500 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | -29 500 | -3 500 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 17 306 | -28 401 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.2 | -203 773 | -534 376 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 086 572 | 2 725 301 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 882 799 | 2 190 925 |
Страница была полезной?