Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО БАНК «СНГБ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
588
Адрес (место нахождения) кредитной организации
628400 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 705 627 | 1 826 570 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 17 517 919 | 10 200 913 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -12 869 130 | -7 077 679 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 770 272 | 1 630 595 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -913 915 | -745 537 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 455 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -254 073 | -309 369 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 274 297 | 509 728 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 297 510 | -2 246 944 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -517 778 | -135 137 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 497 086 | -8 496 895 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 105 953 | -189 328 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 52 763 | 1 368 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -99 402 565 | -30 746 980 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -104 448 | -266 561 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 977 | 55 943 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 108 041 055 | 23 217 198 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 050 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 257 | -567 485 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 202 713 | -6 670 325 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 242 757 | -575 845 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 344 625 | 2 454 416 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 299 484 | -697 378 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 204 608 | 1 177 846 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 829 | -148 823 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 124 467 | 2 462 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 084 630 | 2 212 678 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -245 817 | -269 259 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -245 817 | -269 259 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 666 616 | -712 134 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 12 374 910 | -5 439 040 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 957 524 | 12 396 564 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 19 332 434 | 6 957 524 |
Страница была полезной?