Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
588
Адрес (место нахождения) кредитной организации
628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, Григория Кукуевицкого ул.,19
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 642 853 | 968 209 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 003 184 | 4 642 935 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 654 522 | -3 180 962 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 848 732 | 763 820 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -428 079 | -340 229 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -147 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -240 421 | -250 717 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 234 226 | 279 859 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -909 238 | -877 409 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -211 029 | -68 941 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 805 901 | -5 738 370 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -628 742 | 190 492 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 368 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -71 405 133 | 635 802 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 211 593 | -517 482 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 126 198 | 201 931 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 73 486 062 | -5 902 149 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 923 | -348 332 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 448 754 | -4 770 161 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 025 523 | -457 409 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 914 732 | 950 282 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -697 247 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 109 227 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -55 421 | -179 297 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 078 | 1 227 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 835 866 | 726 783 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -245 732 | -269 169 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -245 732 | -269 169 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 192 311 | 125 230 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 846 577 | -4 187 317 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 957 524 | 12 396 564 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 804 101 | 8 209 247 |
Страница была полезной?