Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Акцепт»
Регистрационный номер (порядковый номер)
567
Адрес (место нахождения) кредитной организации
630099, г. Новосибирск, ул. Советская , дом 14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 216 947 | 239 494 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 218 427 | 1 253 555 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -672 513 | -737 586 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 231 118 | 227 593 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -31 759 | -34 872 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 127 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 575 | 7 581 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 031 | 18 100 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -497 234 | -440 091 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -61 698 | -54 913 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -361 740 | 170 337 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 251 | -23 073 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -127 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 417 987 | -479 238 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 016 | 26 775 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 150 000 | -125 743 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 43 515 | 89 019 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 854 358 | 690 190 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 42 943 | -25 199 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 302 | 17 733 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -144 793 | 409 831 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 919 034 | -4 467 202 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 856 785 | 3 739 569 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 19 036 | 25 187 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 758 | -15 385 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 74 253 | 21 804 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 15 282 | -696 027 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -82 001 | -53 398 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -82 001 | -53 398 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 227 | -5 229 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -212 739 | -344 823 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 294 772 | 1 587 344 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 082 033 | 1 242 521 |
Страница была полезной?