Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Центр международных расчетов» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3531
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127055, г. Москва, ул. Палиха, д.10, стр.7
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 483 927 | 337 255 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 877 073 | 519 970 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -96 618 | -33 062 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 62 320 | 38 212 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 875 | -2 007 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 2 037 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 672 | 2 531 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -253 343 | -98 274 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -104 302 | -92 152 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 543 913 | 2 189 538 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -66 514 | 17 358 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 402 579 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 806 702 | -4 837 977 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 896 | -20 213 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -716 159 | 6 463 400 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -46 044 | 573 329 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -129 215 | -6 359 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 059 986 | 2 526 793 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -239 999 | -1 100 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -35 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 16 680 | -1 039 441 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 744 521 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 125 | -27 847 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 508 077 | -2 167 323 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -59 | -1 626 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 448 032 | 357 844 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 305 582 | 207 304 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 753 614 | 565 148 |
Страница была полезной?