Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО «Ю Би Эс Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3463
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 778 795 | 1 359 818 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 39 377 | 27 667 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 | -136 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 310 297 | 274 707 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 795 | -5 730 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 71 | -3 098 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 538 891 | 1 076 303 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 722 007 | 2 673 751 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 716 996 | -2 594 645 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -109 052 | -89 001 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 37 445 | -10 831 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -70 094 | -35 514 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 585 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 003 586 | -138 533 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -67 231 | 19 382 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 730 812 | -803 635 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 477 345 | 974 493 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -694 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -29 801 | -26 915 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 816 240 | 1 348 987 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 487 | -6 308 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 567 | 652 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 80 | -5 656 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -354 955 | -350 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -354 955 | -350 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 112 755 | -396 040 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 574 120 | 597 291 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 474 155 | 1 876 864 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 048 275 | 2 474 155 |
Страница была полезной?