Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Русский Инвестиционный Альянс (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3434
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127055, Москва, Вадковский пер., д. 5, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 130 255 | 3 849 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 127 973 | 232 310 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -103 060 | -202 512 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 195 749 | 40 786 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 329 | -5 779 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 724 | 64 274 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -3 874 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 104 386 | 102 845 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 133 824 | 2 162 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -323 974 | -190 169 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 038 | -36 194 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 364 227 | 1 521 593 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 433 | -1 879 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 178 532 | -19 883 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -342 575 | 468 723 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -129 417 | -176 218 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 319 514 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 609 542 | 3 290 710 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -236 620 | 165 620 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 27 006 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -263 084 | -92 803 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 040 | 206 837 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 233 972 | 1 525 442 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -45 144 | -747 637 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 132 579 | 407 076 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 057 | -1 048 761 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 140 202 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -142 800 | 24 635 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 86 552 | 650 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 037 244 | -1 223 835 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 468 | -57 923 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -198 196 | 243 684 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 492 307 | 389 695 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 294 111 | 633 379 |
Страница была полезной?