Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Русский Инвестиционный Альянс (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3434
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127055, Москва, Вадковский пер., д. 5, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 134 034 | -11 356 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 63 480 | 117 645 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -66 129 | -105 291 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 950 | 15 817 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 362 | -2 869 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 890 | 46 561 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -862 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 51 385 | 7 294 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 176 240 | 1 195 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -107 458 | -85 059 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -962 | -5 787 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 207 945 | -351 709 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 516 | -576 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 229 401 | 97 396 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -237 337 | 139 224 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -34 660 | 13 784 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 219 558 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 609 296 | 1 402 331 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -273 110 | 260 059 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -291 121 | -72 348 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -338 | 27 979 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 073 911 | -363 065 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 931 | -2 902 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 132 579 | 252 189 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 057 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 86 144 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -184 097 | -2 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 356 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 972 826 | 335 429 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 102 | -25 659 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -108 187 | -53 295 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 492 307 | 389 695 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 384 120 | 336 400 |
Страница была полезной?