Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3349
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 121 100 | 15 756 755 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 127 570 740 | 128 003 640 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -102 795 368 | -100 179 804 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 297 351 | 5 424 110 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -915 547 | -611 839 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 500 803 | 118 523 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -139 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 936 967 | 2 783 252 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 903 743 | 1 376 494 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -19 591 269 | -19 517 013 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 786 181 | -1 640 608 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 44 960 881 | 34 584 409 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 962 654 | -830 095 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 452 601 | -17 197 645 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -92 098 549 | -105 699 665 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 049 369 | 7 126 458 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 027 365 | -20 274 553 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -42 235 754 | -468 520 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 179 847 906 | 182 964 828 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 289 463 | -10 290 432 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 551 066 | -745 967 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 62 081 981 | 50 341 164 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -324 563 075 | -148 943 859 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 291 924 809 | 159 086 140 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 498 973 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 804 668 | 3 136 380 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 025 273 | -3 122 210 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 145 215 | 255 583 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -36 212 629 | 10 412 034 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 000 000 | 8 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 000 000 | 8 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -436 595 | -1 961 955 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 30 432 757 | 66 791 243 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 80 364 727 | 82 527 155 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.4.1 | 110 797 484 | 147 546 203 |
Страница была полезной?