Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3349
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 20 105 695 | 9 102 451 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 67 197 399 | 57 345 003 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -44 972 928 | -43 894 132 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 875 744 | 1 579 136 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -417 311 | -216 645 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -204 177 | -38 312 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -46 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 039 009 | 2 909 552 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 381 546 | 355 091 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -8 943 602 | -8 023 311 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -849 939 | -913 932 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 39 136 580 | 30 349 055 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 892 095 | -561 814 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 770 243 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 56 566 606 | -120 516 261 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 156 446 | 8 295 186 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 239 254 | 2 292 302 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 17 136 025 | -9 928 918 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -26 931 672 | 156 360 738 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 865 168 | -5 159 742 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 558 491 | -432 436 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 59 242 275 | 39 451 506 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -162 095 654 | -76 191 210 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 167 050 334 | 63 425 114 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -464 222 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 444 362 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 113 803 | -2 627 965 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 306 | 20 835 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 399 961 | -14 928 864 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 000 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 000 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -927 865 | -1 239 766 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 65 714 371 | 23 282 876 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 80 364 727 | 82 527 155 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.4.1 | 146 079 098 | 104 037 837 |
Страница была полезной?