Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3340
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.79
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 548 226 | 596 404 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 497 474 | 2 544 776 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 485 874 | -1 722 812 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 53 838 | 14 239 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 162 | -1 259 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 21 295 | -4 857 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -26 635 | 108 149 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -1 133 | 19 546 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -375 141 | -345 905 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -130 436 | -15 473 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -159 192 | 1 714 370 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 50 412 | 8 803 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -973 356 | -3 200 803 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 20 210 180 | 5 724 269 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 64 386 | -1 880 465 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 441 000 | 1 135 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -14 689 962 | 37 692 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -187 539 | -165 567 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -319 371 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 127 059 | 55 441 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 389 034 | 2 310 774 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 241 665 | -3 619 016 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 010 529 | 423 381 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 666 | -35 618 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 961 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 766 198 | -3 230 292 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 704 | -161 887 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 151 527 | -1 081 405 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 192 515 | 1 692 898 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 344 042 | 611 493 |
Страница была полезной?