Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3333
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119017, Москва, Кадашевская наб., 14/2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 521 770 | 3 880 938 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 625 497 | 1 538 000 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -519 107 | -638 546 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 514 549 | 537 267 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -98 855 | -109 761 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 546 115 | 2 483 958 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 339 773 | 1 955 288 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 113 223 | 114 160 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 376 159 | -1 197 880 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -623 266 | -801 548 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 850 561 | -11 881 324 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 661 | -62 500 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 182 341 | 1 351 971 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 648 647 | -116 245 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 155 837 | -7 782 758 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 178 690 | -5 341 351 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -16 389 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 55 389 | 85 948 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 372 331 | -8 000 386 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 281 232 | -1 399 863 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 361 621 | 527 148 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 434 | -26 918 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 373 | 2 356 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 931 672 | -897 277 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 400 000 | -1 000 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 400 000 | -1 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -106 677 | -2 113 574 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 066 018 | -12 011 237 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 801 125 | 18 812 362 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5. | 5 735 107 | 6 801 125 |
Страница была полезной?