Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО Райффайзенбанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3292
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17/1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 157 199 | 13 971 979 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 68 626 008 | 67 265 656 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -20 743 312 | -26 312 955 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 230 719 | 21 807 822 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 546 993 | -7 835 333 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 556 075 | 7 220 304 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 911 843 | 1 196 519 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 307 726 | 2 293 197 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -33 872 426 | -43 015 106 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 312 441 | -8 648 125 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 467 693 | -28 956 942 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -514 418 | -1 254 810 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12 800 746 | 10 871 233 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -98 915 665 | 21 402 446 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 944 033 | 470 109 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 852 275 | 266 118 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 991 196 | -48 348 092 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 95 830 333 | 21 674 334 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -19 060 514 | -28 115 643 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -41 500 | -6 917 478 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 469 273 | 994 841 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 39 624 892 | -14 984 963 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 953 721 | 647 187 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 10 004 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 008 621 | -1 034 933 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 344 735 | 3 085 754 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 692 788 | -3 338 905 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 356 058 | 601 564 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 227 025 | 45 675 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 727 312 | 16 346 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -28 885 153 | -2 105 336 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -28 885 153 | -2 105 336 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 440 500 | 12 055 443 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 452 927 | -5 018 510 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 50 011 159 | 58 737 693 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 51 464 086 | 53 719 183 |
Страница была полезной?