Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Райффайзенбанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3292
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129090, москва, ул. Троицкая, д. 17/1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 140 249 | 9 852 899 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 32 232 384 | 30 689 352 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -11 001 363 | -14 690 939 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 877 604 | 10 127 295 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 096 397 | -3 687 509 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 167 054 | 11 536 779 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 347 047 | -7 714 536 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 265 374 | 1 085 327 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -13 338 657 | -13 014 286 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 312 797 | -4 478 584 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -14 899 306 | -18 936 464 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 034 | -108 533 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 13 614 809 | 10 176 873 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -84 149 273 | 11 188 557 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 724 553 | 2 051 250 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 576 420 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 14 137 359 | -48 700 079 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 49 498 872 | 24 840 689 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -13 906 709 | -26 217 984 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 17 450 | -387 205 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 595 247 | 8 219 968 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 240 943 | -9 083 565 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 250 579 | 226 042 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 2 471 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -595 197 | -726 085 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 340 390 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -813 664 | -2 845 627 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 195 979 | 219 363 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 137 025 | 45 675 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -825 278 | -1 737 771 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 526 316 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 526 316 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 323 044 | 13 015 872 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 787 607 | 2 194 536 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 50 011 159 | 58 737 693 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 45 223 552 | 60 932 227 |
Страница была полезной?