Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк В«РНТЕРПРОМБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3266
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119019 г.Москва, Гоголевский бульвар, д.9, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 309 073 | -1 471 802 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 487 899 | 1 979 446 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -824 448 | -854 695 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 400 042 | 115 659 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -58 416 | -22 392 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 746 426 | -47 727 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -4 840 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -278 756 | -835 937 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 61 353 | 12 684 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 217 091 | -1 762 770 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -133 230 | -51 230 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 992 237 | -1 262 247 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 037 | 10 122 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 753 850 | 42 771 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 560 199 | 7 894 888 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -50 584 | 128 144 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 364 652 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 470 248 | 569 422 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 530 275 | -7 541 546 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -862 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -185 759 | -897 380 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -17 543 | -104 016 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 683 164 | -2 734 049 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 488 052 | 335 356 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 101 138 | 1 438 439 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 293 | -3 507 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 126 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 421 | -154 475 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 77 194 | -75 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -1 343 560 | 1 615 738 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 256 | -44 197 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -657 140 | -1 162 508 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 901 673 | 3 039 320 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 244 533 | 1 876 812 |
Страница была полезной?