Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО КБ «МЕГАПОЛИС»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3265
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г ЧЕБОКСАРЫ ЯРОСЛАВСКАЯ,23
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1.4.4 | 108 261 | 57 415 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1.4.4 | 451 083 | 419 922 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1.4.4 | -203 721 | -218 681 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1.4.4 | 93 169 | 90 907 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 1.4.4 | -8 956 | -7 778 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1.4.4 | 17 575 | 13 718 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1.4.4 | 6 340 | 7 395 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 1.4.4 | -239 290 | -237 716 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1.4.4 | -7 939 | -10 352 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1.4.4 | -99 884 | -168 608 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1.4.4 | -881 | -7 903 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1.4.4 | -208 574 | -562 994 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1.4.4 | -37 883 | 12 861 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1.4.4 | 0 | -15 500 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1.4.4 | -50 000 | 90 000 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1.4.4 | 196 974 | 303 573 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1.4.4 | 480 | 11 355 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1.4.4 | 8 377 | -111 193 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1.4.4 | -56 421 | -142 799 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1.4.4 | 59 373 | 254 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1.4.4 | 2 952 | -142 545 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1.4.4 | 0 | 56 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1.4.4 | 0 | 56 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1.4.4 | 1 634 | 3 759 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.4 | 12 963 | -193 979 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1.4.4 | 584 234 | 778 213 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.4.4 | 597 197 | 584 234 |
Страница была полезной?