Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк Международный Фондовый Банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (порядковый номер)

3163

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115184, г.Москва, ул. Большая Татарская, д.38/1, стр. 1

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10.4	-5 041	3 054
1.1.1	проценты полученные	10.4	119 985	88 791
1.1.2	проценты уплаченные	10.4	-38 920	-33 540
1.1.3	комиссии полученные	10.4	13 415	15 938
1.1.4	комиссии уплаченные	10.4	-2 498	-4 371
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	10.4	-7 750	4 894
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10.4	-37 762	-27 460
1.1.8	прочие операционные доходы	10.4	1 498	3 433
1.1.9	операционные расходы	10.4	-37 796	-41 166
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	10.4	-15 213	-3 465
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	10.4	-421 647	-235 547
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	10.4	5 314	-102
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10.4	103 985	8 685
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	10.4	71 438	-13 886
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	10.4	-20 631	2 994
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	10.4	-82 926	1 524
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	10.4	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	10.4	-499 839	-230 345
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	10.4	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	10.4	1 012	-4 417
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	10.4	-426 688	-232 493
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	10.4	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	10.4	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	10.4	-44 865	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	10.4	-44 865	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	70 121	94 389
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-401 432	-138 104
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6	610 303	705 995
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	208 871	567 891

Страница была полезной?