Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО Банк Развитие — Столица
Регистрационный номер (порядковый номер)
3013
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105064 г. Москва, Нижний Сусальный пер. д.5 , стр. 15
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 344 845 | 1 380 892 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 626 572 | 1 832 430 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -200 703 | -265 917 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 71 707 | 74 529 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -31 641 | -36 937 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 35 895 | 89 403 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 109 716 | 206 602 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 25 944 | 10 431 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -266 470 | -519 844 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 175 | -9 805 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 382 494 | -1 185 163 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 892 | -6 302 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -204 120 | -397 381 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 269 083 | 648 309 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 35 718 | -66 268 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -41 740 | -342 582 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -894 329 | -195 692 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -132 030 | -62 141 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 116 198 | -763 106 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 037 649 | 195 729 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -353 | -2 114 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 246 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -107 | -2 114 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -48 712 | -562 716 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 086 468 | -369 101 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 906 387 | 2 275 488 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 819 919 | 1 906 387 |
Страница была полезной?