Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «АктивКапитал Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3006
Адрес (место нахождения) кредитной организации
443001,г.Самара, ул. Вилоновская, д.84
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -450 471 | 70 887 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 608 781 | 685 997 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -519 773 | -591 710 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 76 197 | 49 557 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 643 | -4 962 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 46 754 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 39 984 | 89 292 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 29 433 | 10 752 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -709 396 | -155 724 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 809 | -12 315 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 564 379 | -418 546 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 568 | -14 864 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 129 460 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 434 251 | -933 311 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -431 825 | 149 106 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 876 | 19 711 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 216 263 | 340 658 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 191 876 | 21 260 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 910 | -1 106 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 113 908 | -347 659 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -307 265 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 383 712 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 443 | -6 894 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 44 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 96 | 41 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 62 143 | -6 853 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -55 469 | -171 026 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 120 582 | -525 538 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 996 612 | 4 115 609 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 2 117 194 | 3 590 071 |
Страница была полезной?