Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Уральский Промышленный Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2964
Адрес (место нахождения) кредитной организации
454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д.97
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 20 826 | 23 619 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 255 407 | 272 801 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -114 144 | -133 136 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 68 153 | 62 839 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 366 | -12 982 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 | -69 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 359 | 7 307 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 359 | 4 296 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -168 152 | -169 691 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 775 | -7 746 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 486 | -196 364 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -464 | -4 022 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 138 028 | -156 194 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 075 | -44 585 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -145 442 | 9 617 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -200 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 333 | -1 180 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 340 | -172 745 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -158 555 | -191 557 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 107 700 | 307 012 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 161 | -9 087 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 800 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 277 | 111 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -53 739 | 108 279 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -780 | -880 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -780 | -880 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 771 | -22 542 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -42 408 | -87 888 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 423 446 | 460 970 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 381 038 | 373 082 |
Страница была полезной?