Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ББР Банк (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2929
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121099 г.Москва, 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 866 927 | 1 537 089 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 941 523 | 5 410 910 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 654 642 | -2 990 535 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 897 335 | 897 694 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -110 167 | -104 201 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -512 517 | -112 493 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 731 406 | -83 984 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -187 206 | 97 548 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 787 006 | -1 644 299 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -451 799 | 66 449 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 459 429 | -2 046 663 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 095 | -107 229 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 675 800 | -5 517 919 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 464 515 | -1 126 851 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -430 200 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 756 115 | 71 276 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 524 984 | 4 843 021 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 459 661 | 206 139 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 27 191 | 15 100 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 | -592 502 | -509 574 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -658 584 | -2 712 343 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -130 502 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 665 | -386 385 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 296 279 | 5 370 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 11 | -387 970 | -3 223 860 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 200 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 200 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 | 43 694 | -131 150 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 11 | -936 778 | -3 664 584 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 | 5 426 976 | 9 091 560 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 | 4 490 198 | 5 426 976 |
Страница была полезной?