Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
ББР Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2929
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121099 г.Москва, 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 371 177 | 727 330 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 852 085 | 2 480 660 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 099 438 | -1 383 685 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 425 121 | 413 027 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -60 963 | -49 533 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -329 266 | -22 702 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 636 357 | -20 718 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 30 436 | 42 614 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -754 821 | -799 109 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -328 334 | 66 776 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 924 070 | -4 670 639 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 129 | -41 609 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 759 636 | -5 783 300 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 399 361 | -416 005 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 485 000 | -258 200 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 42 246 | 14 841 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 499 421 | 469 332 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 392 372 | 1 207 976 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 20 137 | 136 326 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -552 893 | -3 943 309 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -667 733 | -1 867 158 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -67 673 | -79 552 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -271 | -100 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -735 677 | -1 946 810 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 30 920 | -182 149 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 257 650 | -6 072 268 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 426 976 | 9 091 560 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 169 326 | 3 019 292 |
Страница была полезной?