Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк „Агророс“
Регистрационный номер (порядковый номер)
2860
Адрес (место нахождения) кредитной организации
410017,г.Саратов,ул.Чернышевского,90
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.4.2, 4.4.4 | -125 432 | 376 057 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 201 292 | 173 580 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -180 505 | -165 250 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 79 690 | 60 807 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 313 | -13 114 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -19 464 | 468 665 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 774 | 7 340 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -170 253 | -147 871 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 653 | -8 101 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 091 265 | 843 174 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 504 | -14 630 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.4.3 | -1 349 674 | -454 919 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -83 817 | 18 593 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -15 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 373 509 | 1 273 451 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 000 | -1 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 779 | 22 180 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 216 697 | 1 219 231 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 182 | -21 409 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 7 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 182 | -21 402 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 385 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 840 | -6 840 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 378 160 | -6 840 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 233 321 | -302 384 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -617 398 | 888 605 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 879 461 | 2 021 788 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 262 063 | 2 910 393 |
Страница была полезной?