Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО МС Банк Рус
Регистрационный номер (порядковый номер)
2789
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117485,Москва, ул.Обручева,д.30/1, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 | 103 493 | -126 935 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 259 656 | 857 470 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -634 683 | -426 337 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 405 671 | 233 601 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -398 841 | -209 036 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 340 | 7 409 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 909 | 10 267 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -508 463 | -561 057 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -39 096 | -39 252 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 361 647 | -56 483 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -46 959 | 914 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 877 448 | -2 352 951 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -33 863 | 51 964 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 088 631 | 2 147 011 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 231 286 | 96 579 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 465 140 | -183 418 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 213 | -27 626 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 533 | 5 650 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -23 680 | -21 976 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -731 | -2 058 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 440 729 | -207 452 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 312 516 | 519 968 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 753 245 | 312 516 |
Страница была полезной?