Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество НК Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2755
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047 г. Москва, Миусская пл., д. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 27 532 | -129 755 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 301 258 | 294 114 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -108 481 | -153 683 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 42 140 | 39 764 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 938 | -6 982 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 565 | -777 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 062 | 27 026 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 483 | 8 704 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -200 738 | -346 989 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 689 | 9 068 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 148 267 | 772 063 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 602 | -9 385 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -195 537 | 20 402 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 653 567 | -237 114 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 926 | 6 058 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -15 378 | -196 936 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 483 495 | 1 229 651 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 104 815 | -62 053 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 26 873 | 21 440 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 120 735 | 642 308 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -186 781 | -331 351 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 297 073 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -47 214 230 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 47 764 214 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 146 | -4 902 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 646 130 | -336 253 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -101 100 | 48 215 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -575 705 | 354 270 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 886 955 | 1 598 024 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 311 250 | 1 952 294 |
Страница была полезной?