• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2733
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г ВЛАДИВОСТОК ПАРТИЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ,44

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности РґРѕ изменений РІ операционных активах Рё обязательствах, всего, РІ том числе:   1 817 569 1 977 269
1.1.1 проценты полученные   5 721 896 5 506 342
1.1.2 проценты уплаченные   -2 429 560 -2 344 389
1.1.3 РєРѕРјРёСЃСЃРёРё полученные   1 900 121 1 776 079
1.1.4 РєРѕРјРёСЃСЃРёРё уплаченные   -290 420 -243 912
1.1.5 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ финансовыми активами, оцениваемыми РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися РІ наличии для продажи   2 982 -3 429
1.1.6 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ ценными бумагами, удерживаемыми РґРѕ погашения   -83 -179
1.1.7 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ иностранной валютой   203 421 339 176
1.1.8 прочие операционные РґРѕС…РѕРґС‹   277 088 157 968
1.1.9 операционные расходы   -3 074 830 -2 744 495
1.1.10 расход (возмещение) РїРѕ налогам   -493 046 -465 892
1.2 РџСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) чистых денежных средств РѕС‚ операционных активов Рё обязательств, всего, РІ том числе:   -803 656 -4 284 409
1.2.1 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ обязательным резервам РЅР° счетах РІ Банке Р РѕСЃСЃРёРё   -82 873 -116 751
1.2.2 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ вложениям РІ ценные бумаги, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток   -2 149 799 -394 153
1.2.3 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ СЃСЃСѓРґРЅРѕР№ задолженности   -5 766 056 -7 319 262
1.2.4 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ прочим активам   -96 862 -84 009
1.2.5 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ кредитам, депозитам Рё прочим средствам Банка Р РѕСЃСЃРёРё   90 000 0
1.2.6 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ средствам РґСЂСѓРіРёС… кредитных организаций   -57 410 502 671
1.2.7 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ средствам клиентов, РЅРµ являющихся кредитными организациями   7 129 027 3 202 000
1.2.8 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ финансовым обязательствам, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ выпущенным долговым обязательствам   -40 543 -104 412
1.2.10 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ прочим обязательствам   170 860 29 507
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5.5.3 1 013 913 -2 307 140
2 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи»   -333 1 749
2.2 Выручка РѕС‚ реализации Рё погашения ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи»   0 360 150
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»   -1 328 205 -1 122 035
2.4 Выручка РѕС‚ погашения ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»   1 183 102 1 442 129
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов Рё материальных запасов   109 308 30 172
2.6 Выручка РѕС‚ реализации основных средств, нематериальных активов Рё материальных запасов   55 798 16 345
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5.5.3 19 670 728 510
3 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) финансовой деятельности      
3.1 Р’Р·РЅРѕСЃС‹ акционеров (участников) РІ уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -213 191 -148 675
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5.5.3 -213 191 -148 675
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5.5.3 -104 069 -684 238
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.5.3 716 323 -2 411 543
5.1 Денежные средства Рё РёС… эквиваленты РЅР° начало отчетного периода   5 047 967 7 459 510
5.2 Денежные средства Рё РёС… эквиваленты РЅР° конец отчетного периода   5 764 290 5 047 967
Страница была полезной?