Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
БАНК «МСКБ» (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2722
Адрес (место нахождения) кредитной организации
183032,г.Мурманск,ПР.ЛЕНИНА,д.12
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 170 | 12 088 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 125 156 | 133 462 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -45 046 | -48 180 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 143 | 20 259 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 780 | -2 077 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 112 | 4 399 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 433 | 4 852 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -92 050 | -95 006 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 798 | -5 621 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -246 795 | 99 480 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 686 | -1 318 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6.1.2 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6.1.3 | -143 363 | 46 949 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6.1.7 | -7 741 | -16 855 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6.1.8 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6.1.8 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6.1.9 | -91 763 | 65 457 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6.1.10 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6.1.10 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6.1.12 | -4 614 | 5 247 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -239 625 | 111 568 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6.1.4 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6.1.4 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6.1.4 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6.1.4 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6.1.6 | -26 798 | -4 149 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 780 | 2 944 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -26 018 | -1 205 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6.2 | -558 | -4 675 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -266 201 | 105 688 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 343 416 | 237 728 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1.1 | 77 215 | 343 416 |
Страница была полезной?