Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АКБ «НООСФЕРА» (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2650
Адрес (место нахождения) кредитной организации
649000, Г ГОРНО-АЛТАЙСК, ПР.КОММУНИСТИЧЕСКИЙ,26
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 79 142 | 12 536 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 162 990 | 158 465 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -70 677 | -93 561 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28 956 | 28 363 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 474 | -2 721 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -753 | 3 648 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 203 | 1 765 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 83 808 | 1 719 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -116 161 | -78 890 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 750 | -6 252 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -189 484 | -147 538 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 908 | -17 423 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 19 929 | 290 296 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -347 125 | -483 870 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -130 791 | 7 226 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 244 906 | 71 589 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 474 | -16 694 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -785 | 1 338 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -110 342 | -135 002 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 194 | -26 523 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 94 157 | -72 957 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 507 | 13 492 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 862 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 93 844 | -98 850 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 79 500 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 79 500 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -610 | 19 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 62 392 | -233 833 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 66 461 | 300 294 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 128 853 | 66 461 |
Страница была полезной?