Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2650
Адрес (место нахождения) кредитной организации
649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический,26
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 82 693 | 16 846 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 127 113 | 119 313 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -52 987 | -64 975 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 860 | 19 601 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 741 | -1 921 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 715 | 1 499 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 957 | 1 608 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 84 718 | 1 494 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -82 602 | -56 576 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 910 | -3 197 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -154 818 | -132 899 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 16 515 | 276 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 39 929 | 282 226 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -192 486 | -512 351 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 28 994 | 5 051 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 | 60 002 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -55 983 | 47 718 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 133 | -16 291 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -925 | 470 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -72 125 | -116 053 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 26 922 | 37 886 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 72 214 | -72 957 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 335 | 14 268 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 862 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 96 801 | -33 665 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 79 500 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 79 500 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -150 | -785 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 104 026 | -150 503 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 66 461 | 300 294 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 170 487 | 149 791 |
Страница была полезной?