Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2618
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.5 | -709 772 | -7 028 764 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.5 | 4 824 274 | 6 562 708 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.5 | -1 834 343 | -3 749 304 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | -285 168 | 197 370 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -93 841 | -126 713 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5.5 | -48 274 | -79 427 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 621 200 | -7 473 284 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 387 | 143 915 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.5 | -1 668 701 | -1 693 284 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 906 | -810 745 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5.5 | -11 658 463 | -5 877 594 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 59 066 | 121 081 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.5 | 4 429 464 | 19 748 898 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 488 854 | 1 211 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -19 105 842 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5.5 | -10 329 803 | 16 879 900 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.5 | -6 327 133 | -23 398 494 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5.5 | 38 730 | -141 398 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -17 641 | 17 050 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5 | -12 368 235 | -12 906 358 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.5 | -13 607 387 | -20 003 752 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.5 | 16 797 029 | 25 632 602 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 409 | -24 633 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 856 | 6 318 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5 | 3 156 377 | 5 610 535 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5.3 | 4 577 324 | 3 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.3 | 4 577 324 | 3 000 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5 | -46 993 | -3 625 156 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5 | -4 681 527 | -7 920 979 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.5 | 8 411 903 | 16 332 882 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.5 | 3 730 376 | 8 411 903 |
Страница была полезной?