Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Кросна-Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2607
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123557, г. Москва, Пресненский вал, д.27
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 224 | -21 844 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 162 045 | 198 835 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -77 847 | -95 469 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 083 | 9 974 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 499 | -1 283 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -17 647 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 517 | -41 206 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 126 | 1 070 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 3 | -76 717 | -75 037 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 898 | -1 081 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -227 049 | -369 994 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 | 1 105 | -2 804 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 | -183 969 | 176 624 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 739 | -3 467 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -111 182 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 24 792 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -76 033 | -431 111 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 | 5 067 | 1 123 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 250 | 823 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -232 273 | -391 838 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 | -122 905 | -85 563 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 46 243 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 | 2 721 | 9 777 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 138 003 | 20 623 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -434 | -10 648 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 17 385 | -19 568 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 183 | -35 405 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -207 705 | -446 811 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 476 285 | 725 613 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 268 580 | 278 802 |
Страница была полезной?