Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Алмазэргиэнбанк» акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
2602
Адрес (место нахождения) кредитной организации
677000, Г ЯКУТСК, ПР.ЛЕНИНА, 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 164 880 | 471 015 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 603 976 | 1 534 444 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -903 538 | -736 221 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 251 708 | 241 763 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -40 069 | -36 997 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -110 997 | -454 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 195 | 11 120 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 33 411 | 73 959 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -614 344 | -583 640 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -61 462 | -32 959 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -31 504 | -751 774 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 944 | -46 256 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 66 234 | 21 067 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -392 754 | -2 654 576 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 68 318 | -147 353 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 37 700 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -107 930 | -229 874 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 302 417 | 2 245 217 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -200 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 455 | 60 201 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 133 376 | -280 759 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -186 922 | -180 627 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 38 218 | 82 031 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 378 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 167 515 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -233 175 | -113 830 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 083 | 340 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 970 | 349 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -348 204 | -44 222 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 509 | -41 287 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -218 337 | -366 268 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 467 354 | 2 944 783 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 249 017 | 2 578 515 |
Страница была полезной?