Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2590
Адрес (место нахождения) кредитной организации
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 412 294 | -7 036 879 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 23 984 121 | 26 797 496 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -19 611 736 | -24 807 690 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 212 879 | 2 578 691 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -986 756 | -664 819 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 131 470 | -3 355 247 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -237 747 | 210 130 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 231 621 | 2 365 428 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -13 215 925 | -9 314 184 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1 342 719 | -846 684 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 232 243 | 31 446 481 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 219 560 | -300 795 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 620 911 | 337 150 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 11 142 639 | 18 238 839 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 178 511 | 40 381 289 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -5 540 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 360 558 | -17 233 637 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 24 973 302 | 17 645 487 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12 518 | -206 831 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -44 074 174 | -26 247 095 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -944 952 | 4 372 074 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -16 644 537 | 24 409 601 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -229 485 328 | -107 848 095 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 231 024 590 | 83 935 977 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 884 097 | 391 409 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 599 752 | 2 723 023 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -337 025 | 92 530 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 199 281 | -6 666 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 93 482 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 978 849 | -20 711 822 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 865 299 | -5 275 996 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 199 611 | -1 578 217 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 23 061 601 | 25 442 351 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 23 261 212 | 23 864 134 |
Страница была полезной?