Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2590
Адрес (место нахождения) кредитной организации
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -4 975 761 | -6 177 737 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 121 750 | 9 820 483 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 416 761 | -10 854 731 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 989 875 | 733 581 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -290 290 | -171 306 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 616 870 | -1 443 016 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -98 393 | -255 212 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 507 317 | 479 693 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 084 380 | -4 429 480 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -88 009 | -57 749 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 387 501 | 10 682 934 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 115 193 | 361 656 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 026 008 | 929 299 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 652 085 | 26 178 190 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 634 350 | 6 880 907 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 18 715 953 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 870 887 | -8 287 263 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -18 453 474 | -34 515 478 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 55 660 | 1 354 168 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 18 667 931 | -2 829 030 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 612 651 | 1 894 532 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 588 259 | 4 505 197 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -47 913 264 | -43 778 470 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 57 997 295 | 41 218 138 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 163 687 | -748 389 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 415 | 20 826 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -50 123 | -293 376 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 526 | 39 125 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -503 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 204 203 | -3 542 146 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 484 038 | -1 796 331 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 131 906 | -833 280 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 23 061 601 | 25 442 351 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 27 193 507 | 24 609 071 |
Страница была полезной?