Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2587
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ПР.МИРА,88А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 682 793 | 807 968 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 457 942 | 2 755 310 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 234 872 | -1 672 263 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 402 132 | 402 995 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -48 845 | -43 882 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 1 319 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 907 | 244 902 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 75 283 | 69 293 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -899 604 | -882 739 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -86 150 | -66 967 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 405 251 | -2 138 292 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 641 | -11 885 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 5 761 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 954 899 | -148 602 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -86 540 | -388 682 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -133 038 | -383 531 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 962 329 | -1 297 543 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -202 150 | 96 840 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 688 | -10 650 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -722 458 | -1 330 324 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -436 510 | -948 481 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 874 894 | 786 993 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -76 777 | -76 629 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 599 | 8 106 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 367 206 | -230 012 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 17 000 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 300 000 | 17 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 38 737 | -419 463 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -16 515 | -1 962 799 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 2 164 790 | 4 127 589 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 2 148 275 | 2 164 790 |
Страница была полезной?