Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
БАНК Р РђР—Р’РРўРРЇ Р МОДЕРНРР—РђР¦РРПРОМЫШЛЕННОСТР(ПУБЛРЧНОЕ РђРљР¦РОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2574
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123557, г.Москва, ул.Климашкина, д.21 стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -56 474 | -38 118 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 42 949 | 66 244 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 007 | -1 452 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 30 693 | 11 213 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 488 | -1 933 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 605 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 277 | 5 960 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 706 | 318 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -116 009 | -118 388 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 200 | -80 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 207 860 | -42 425 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 218 | 1 145 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -596 218 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -152 228 | -51 008 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -48 593 | -96 880 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -55 410 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 338 731 | -40 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 721 195 | 97 676 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 601 | 6 682 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 151 386 | -80 543 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 370 | -693 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -1 370 | -693 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 162 | -1 722 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 161 178 | -82 958 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 95 800 | 143 945 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 256 978 | 60 987 |
Страница была полезной?