Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации

ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2564

Адрес (место нахождения) кредитной организации

150000, Г.ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ.СОБИНОВА,30

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	42 364	33 204
1.1.1	проценты полученные	203 085	202 457
1.1.2	проценты уплаченные	-63 245	-92 645
1.1.3	комиссии полученные	61 569	60 834
1.1.4	комиссии уплаченные	-10 542	-11 052
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	42	494
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 617	19 949
1.1.8	прочие операционные доходы	903	763
1.1.9	операционные расходы	-142 493	-140 557
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-17 572	-7 039
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-107 622	-429 637
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-245	-2 391
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	119 345	-284 786
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-48 465	-13 937
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-10
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-176 152	-128 254
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	180
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 285	-259
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-65 258	-396 433
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-713	-30 833
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 421
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3 708	-30 833
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-269	-14 700
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-61 819	-441 966
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	318 487	760 453
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	256 668	318 487

Страница была полезной?