Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2564
Адрес (место нахождения) кредитной организации
150000, г.Ярославль, ул.Собинова, 30
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 31 237 | 23 873 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 153 311 | 150 461 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -49 004 | -69 727 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 45 492 | 43 518 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 817 | -7 418 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 686 | 13 939 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 521 | 347 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -108 409 | -102 335 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 543 | -4 912 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -46 140 | -358 590 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 27 | -2 372 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 30 612 | -180 314 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 601 | -13 816 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -69 814 | -166 594 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 180 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 544 | 4 516 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -14 903 | -334 717 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 | -29 973 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 924 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 887 | -29 973 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 055 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 055 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 463 | -8 403 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -16 608 | -373 093 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 318 487 | 760 453 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 301 879 | 387 360 |
Страница была полезной?