Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2564

Адрес (место нахождения) кредитной организации

150000, г.Ярославль, ул.Собинова, 30

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	19 053	8 415
1.1.1	проценты полученные	103 686	99 664
1.1.2	проценты уплаченные	-37 001	-49 374
1.1.3	комиссии полученные	29 904	27 221
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 012	-4 609
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 820	10 547
1.1.8	прочие операционные доходы	428	248
1.1.9	операционные расходы	-71 651	-72 182
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 121	-3 100
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-67 036	-102 993
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	189	299
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-78 574	10 788
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-29 556	-11 206
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-10
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	34 142	-110 884
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	180
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6 583	8 020
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-47 983	-94 578
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-41	-29 976
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 693
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 652	-29 976
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 364	-8 772
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-43 967	-133 326
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	318 487	760 453
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	274 520	627 127

Страница была полезной?