Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2494
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, Москва,1-я Тверская-Ямская, д.21
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 325 582 | 3 636 514 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 900 614 | 1 204 019 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -843 981 | -36 797 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 729 376 | 637 783 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -60 003 | -62 690 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 79 384 | 279 649 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 846 946 | 4 888 753 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 939 476 | 721 730 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 872 999 | -3 813 927 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -393 231 | -182 006 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 594 483 | -5 162 643 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -438 104 | 7 056 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 564 539 | -2 267 040 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 899 892 | 34 713 236 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 144 974 | -12 531 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 282 745 | -8 788 399 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -30 037 | -28 967 708 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -889 414 | 152 743 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 268 901 | -1 526 129 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -174 350 | -52 072 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -326 | -2 956 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -174 676 | -55 028 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 220 527 | -355 706 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 223 050 | -1 936 863 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 3 608 439 | 5 545 302 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 2 385 388 | 3 608 439 |
Страница была полезной?