Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
249
Адрес (место нахождения) кредитной организации
614990,г.Пермь,ул.Ленина 64
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 309 446 | 216 345 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 668 461 | 659 488 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -298 765 | -379 205 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 84 901 | 80 764 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 987 | -19 230 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -39 283 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 112 021 | 53 353 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 41 885 | 11 525 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -196 289 | -183 004 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -45 498 | -7 346 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 463 997 | -2 185 770 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 301 | -4 638 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 428 716 | -1 190 970 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -46 456 | 391 049 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -28 389 | -66 313 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -889 248 | -1 456 591 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 188 | 142 766 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 738 | -1 073 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 773 443 | -1 969 425 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -816 138 | 1 000 107 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 078 174 | 427 945 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -549 792 | -471 062 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 35 721 | 8 536 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -252 035 | 965 526 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -984 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -984 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 176 622 | 309 363 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 698 030 | -695 520 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 274 575 | 3 758 525 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 972 605 | 3 063 005 |
Страница была полезной?