Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2443
Адрес (место нахождения) кредитной организации
623406 Каменск-Уральский ул. Октябрьская, 36
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 521 868 | 721 879 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 091 899 | 904 395 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -695 825 | -699 650 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 30 822 | 45 871 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 658 | -17 302 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 726 295 | 592 162 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.2 | -138 969 | 207 168 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 289 | 1 451 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -307 570 | -295 530 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -169 415 | -16 686 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 013 167 | 2 011 118 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 458 | -30 821 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 345 665 | 3 098 617 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 944 503 | 1 055 564 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -409 506 | -284 122 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -6 769 913 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 201 962 | 11 428 597 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -449 886 | -6 773 142 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 787 | 9 953 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 398 100 | 276 385 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 535 035 | 2 732 997 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 092 943 | -9 676 060 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 155 584 | 6 778 886 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 48 | 1 613 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 363 | -132 847 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 000 | 14 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 942 674 | -3 028 394 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -95 122 | -117 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -95 122 | -117 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -18 749 | -344 408 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 478 490 | -639 922 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 745 503 | 3 147 073 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 223 993 | 2 507 151 |
Страница была полезной?