Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2433
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, Москва, ул.Маросейка, д.9/2, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 542 067 | 669 774 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 668 269 | 622 928 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -40 459 | -63 165 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 53 568 | 135 244 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 445 | -3 372 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -36 | -36 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 624 | 139 461 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 145 | 5 151 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -171 388 | -123 150 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 211 | -43 287 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 787 169 | -667 329 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -802 | -1 390 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 199 243 | -212 523 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -34 255 | 171 348 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -71 572 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -518 792 | -539 684 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -34 544 | -14 763 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 467 | 1 255 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 245 102 | 2 445 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -300 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.4 | -5 118 | -5 882 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 85 | 402 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4.3 | 134 | 129 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 899 | -5 651 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 77 915 | -163 134 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 172 086 | -166 340 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 1 582 671 | 1 749 011 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 410 585 | 1 582 671 |
Страница была полезной?