Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
РђРћВ РђРљР‘ «ЕВРОФРРќРђРќРЎ МОСНАРБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2402
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 331 138 | 245 440 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 771 645 | 2 921 679 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 136 327 | -1 407 206 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 164 647 | 190 886 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -76 966 | -88 939 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -413 004 | 247 893 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -719 526 | -177 056 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 30 880 | 45 147 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 502 755 | -1 388 269 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -449 732 | -98 695 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 926 708 | 8 902 365 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -123 321 | -166 178 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 798 745 | -2 494 855 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 617 | 13 964 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 189 690 | 16 220 827 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 223 548 | -4 734 032 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 464 | 2 030 636 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -45 653 | 32 003 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -9 257 846 | 9 147 805 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -79 398 848 | -29 362 495 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 83 330 926 | 27 811 412 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 7 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 869 | -60 107 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 876 | 27 420 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 12 974 | 7 089 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 3 955 066 | -1 576 674 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 2.3 | -380 894 | -110 043 |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | -380 894 | -110 043 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 766 802 | -1 297 197 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -4 916 872 | 6 163 891 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 900 150 | 1 736 259 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 983 278 | 7 900 150 |
Страница была полезной?