Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
РђРљР¦РОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКРР™ БАНК «ЕВРОФРРќРђРќРЎ МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2402
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 124 817 | 133 576 | |
1.1.1 | проценты полученные | 2 026 912 | 2 171 919 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -876 778 | -1 045 530 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 119 700 | 144 921 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -55 605 | -66 877 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -110 584 | 131 218 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -694 871 | -253 791 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 847 | 36 435 | |
1.1.9 | операционные расходы | -1 196 469 | -912 479 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -358 969 | -72 240 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 553 389 | 16 777 230 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 323 | -74 581 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 822 352 | 456 116 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 31 798 | 15 267 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 000 000 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 378 603 | 12 968 862 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 146 684 | 3 379 060 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 483 | 2 006 152 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -63 682 | 26 354 | |
1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 2 428 572 | 16 910 806 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -25 379 975 | -7 677 308 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 27 357 693 | 6 885 657 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 | 7 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 196 | -45 843 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 555 | 21 352 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 10 754 | 6 566 | |
2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 1 988 834 | -809 569 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -380 894 | -110 042 | |
3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | -380 894 | -110 042 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 845 075 | -592 118 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 881 587 | 15 399 077 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 900 150 | 1 736 259 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 781 737 | 17 135 336 |
Страница была полезной?