Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2316
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г.Самара, ул. Молодогвардейская,224
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -231 506 | -123 016 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 984 245 | 964 142 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -767 290 | -940 383 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 121 405 | 130 672 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -37 202 | -38 229 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 57 | 1 867 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -7 554 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 605 | 144 299 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 31 016 | 17 578 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -484 644 | -496 232 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -73 489 | 100 824 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -385 843 | -403 918 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 185 | -10 240 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 731 033 | 216 566 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 383 | -118 260 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 600 000 | 85 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -14 418 | 10 073 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 283 912 | -504 444 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -453 974 | -12 496 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -65 527 | 14 796 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3.4 | -617 349 | -526 934 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 092 584 | -399 493 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 927 422 | 252 521 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -111 491 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 103 144 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 009 | 232 728 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 134 | 42 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3.4 | -146 019 | 77 452 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.4 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 950 | -225 392 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.4 | -780 317 | -674 874 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 941 881 | 4 037 132 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 161 563 | 3 362 258 |
Страница была полезной?