Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2316
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г.Самара, ул. Молодогвардейская,224
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -207 615 | -134 197 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 462 901 | 482 083 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -373 575 | -506 546 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 57 277 | 62 705 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 291 | -16 726 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 1 866 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -5 111 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 301 | 80 977 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 913 | 10 626 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -218 511 | -252 489 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -127 028 | 8 418 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 925 185 | 490 347 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 522 | -14 804 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -196 728 | 160 499 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 59 417 | -84 377 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 85 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -12 571 | -4 814 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 451 192 | 196 896 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -375 892 | 165 578 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 289 | 71 284 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3.4 | 717 570 | 356 150 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 770 473 | -439 536 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 374 706 | 118 116 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -111 615 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 103 144 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 169 | 216 305 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 100 | 351 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3.4 | -1 383 498 | -113 235 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.4 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -65 727 | -92 764 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.4 | -731 655 | 150 151 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 941 881 | 4 037 132 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 210 226 | 4 187 283 |
Страница была полезной?